华安中证银行B份额净值上涨1.14% 请保持关注
2019-11-05 06:51:30
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月05日讯 今日华安中证银行B份额上涨1.01%,成交77.98万元。截至目前场内价格为0.8元, 当前本基金场外净值为0.8132元,环比上个交易日上涨1.14%,溢价率为-1.62%,价格杠杆为2.363,净值杠杆为2.275,当前母基金净值为0.9310,本基金跟踪指数为银行指数,实际下折需母基金跌30.61%,上折需母基金涨60.29%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨15.89%,近3个月本基金净值上涨12.58%,近6月本基金净值上涨7.84%,近1年本基金净值上涨24.29%,成立以来本基金累计净值为0.8132元,同期跟踪指数的涨幅为0.56%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日,敬请投资者留意。
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