华安创业板50B净值上涨1.15% 请保持关注

  金融界基金11月05日讯 今日华安创业板50B上涨0.99%,成交113.58万元。截至目前场内价格为1.127元, 当前本基金场外净值为1.1438元,环比上个交易日上涨1.15%,溢价率为-1.47%,价格杠杆为1.977,净值杠杆为1.906,当前母基金净值为1.0963,本基金跟踪指数为创业板50,实际下折需母基金跌41.13%,上折需母基金涨35.99%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.73%,近3个月本基金净值上涨20.72%,近6月本基金净值上涨10.72%,近1年本基金净值上涨42.46%,成立以来本基金累计净值为0.0109元,同期跟踪指数的涨幅为0.65%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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