银华锐进净值上涨1.09% 请保持关注
2019-11-05 06:51:30
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月05日讯 今日银华锐进上涨0.80%,成交17048.78万元。截至目前场内价格为1.01元, 当前本基金场外净值为1.0200元,环比上个交易日上涨1.09%,溢价率为-0.98%,价格杠杆为2.066,净值杠杆为2.006,当前母基金净值为1.0290,本基金跟踪指数为深证100,实际下折需母基金跌37.78%,上折需母基金涨93.23%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨13.21%,近3个月本基金净值上涨20.57%,近6月本基金净值上涨13.46%,近1年本基金净值上涨88.89%,成立以来本基金累计净值为1.0200元,同期跟踪指数的涨幅为0.66%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。
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