金融界基金11月05日讯 今日鹏华一带一路分级B上涨1.00%，成交0.68万元。截至目前场内价格为1.11元， 当前本基金场外净值为1.1380元，环比上个交易日上涨1.79%，溢价率为-2.46%，价格杠杆为1.971，净值杠杆为1.870，当前母基金净值为1.0730，本基金跟踪指数为一带一路，实际下折需母基金跌41.93%，上折需母基金涨38.49%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.97%，近3个月本基金净值下跌1.13%，近6月本基金净值下跌11.37%，近1年本基金净值上涨17.56%，成立以来本基金累计净值为0.0850元，同期跟踪指数的涨幅为0.97%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年09月02日，敬请投资者留意。