金融界基金11月05日讯 今日招商国证生物医药B上涨4.59%，成交1.35万元。截至目前场内价格为1.48元， 当前本基金场外净值为1.5565元，环比上个交易日上涨2.76%，溢价率为-4.91%，价格杠杆为1.865，净值杠杆为1.650，当前母基金净值为1.2981，本基金跟踪指数为生物医药，实际下折需母基金跌51.13%，上折需母基金涨13.68%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨14.79%，近3个月本基金净值上涨41.03%，近6月本基金净值上涨48.28%，近1年本基金净值上涨88.28%，成立以来本基金累计净值为0.4107元，同期跟踪指数的涨幅为1.76%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日，敬请投资者留意。