国泰医药B净值上涨1.55% 请保持关注
2019-11-05 06:51:31
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月05日讯 今日国泰医药B上涨2.27%,成交2272.09万元。截至目前场内价格为1.805元, 当前本基金场外净值为1.8415元,环比上个交易日上涨1.55%,溢价率为-1.98%,价格杠杆为1.654,净值杠杆为1.560,当前母基金净值为1.4448,本基金跟踪指数为国证医药,实际下折需母基金跌55.52%,上折需母基金涨2.79%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨14.08%,近3个月本基金净值上涨32.43%,近6月本基金净值上涨24.94%,近1年本基金净值上涨6.17%,成立以来本基金累计净值为2.1734元,同期跟踪指数的涨幅为1.11%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。
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