招商300高贝塔B净值上涨2.25% 请保持关注
2019-11-05 06:51:31
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月05日讯 今日招商300高贝塔B下跌0.20%,成交4.4万元。截至目前场内价格为0.982元, 当前本基金场外净值为0.8363元,环比上个交易日上涨2.25%,溢价率为17.42%,价格杠杆为1.930,净值杠杆为2.221,当前母基金净值为0.9402,本基金跟踪指数为300高贝,实际下折需母基金跌31.87%,上折需母基金涨57.95%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.59%,近3个月本基金净值上涨13.07%,近6月本基金净值上涨0.04%,近1年本基金净值上涨67.66%,成立以来本基金累计净值为1.1973元,同期跟踪指数的涨幅为1.06%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日,敬请投资者留意。
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