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招商体育文化休闲股票基金净值上涨1.96% 请保持关注

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2019-11-05 06:52:24 来源:金融界基金 作者:机器君
招商体育文化休闲股票基金净值上涨1.96% 请保持关注

  金融界基金11月05日讯 招商体育文化休闲股票型证券投资基金(简称:招商体育文化休闲股票基金,代码001628)公布最新净值,上涨1.96%。本基金单位净值为0.987元,累计净值为0.987元。

  招商体育文化休闲股票型证券投资基金成立于2015-08-18,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-1.30%,今年以来收益53.50%,近一月收益3.79%,近一年收益39.41%,近三年收益18.63%。近一年,本基金排名同类(114/659),成立以来,本基金排名同类(584/796)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为24.78%,近两年定投该基金的收益为22.87%,近三年定投该基金的收益为23.55%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理李佳存,自2016年11月04日管理该基金,任职期内收益16.35%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股泰格医药(持仓比例9.50% )、健帆生物(持仓比例8.24% )、贵州茅台(持仓比例5.82% )、大参林(持仓比例5.73% )、格力电器(持仓比例5.38% )、山东黄金(持仓比例5.12% )、中国国旅(持仓比例5.07% )、长春高新(持仓比例4.68% )、恒生电子(持仓比例4.51% )、中国平安(持仓比例4.46% ),合计占资金总资产的比例为58.51%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为泰格医药(持仓比例9.17% )、长春高新(持仓比例6.56% )、恒生电子(持仓比例5.64% )、中国国旅(持仓比例5.41% )、益丰药房(持仓比例5.33% )、大参林(持仓比例5.06% )、健帆生物(持仓比例4.62% )、药石科技(持仓比例4.10% )、普利制药(持仓比例3.94% )、卫宁健康(持仓比例3.59% ),合计占资金总资产的比例为53.42%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  三季度国内宏观经济基本面在底部徘徊,同时通胀上行,货币政策稳健中性,此外海外增长依然乏力,全球货币政策转向宽松;贸易摩擦成为常态,股市结构性有所反弹,本基金采取均衡配置的投资策略,在体育休闲文化的基础配置之上,适度增加了金融、消费、医药等板块的配置。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金份额净值增长率为10.45%,同期业绩基准增长率为-0.09%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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