金融界基金11月06日讯 今日招商中证银行B上涨3.86%，成交24.93万元。截至目前场内价格为1.264元， 当前本基金场外净值为1.2712元，环比上个交易日上涨2.03%，溢价率为-0.57%，价格杠杆为1.920，净值杠杆为1.802，当前母基金净值为1.1555，本基金跟踪指数为银行指数，实际下折需母基金跌44.80%，上折需母基金涨28.39%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨15.19%，近3个月本基金净值上涨20.00%，近6月本基金净值上涨17.45%，近1年本基金净值上涨37.41%，成立以来本基金累计净值为1.2712元，同期跟踪指数的涨幅为1.14%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日，敬请投资者留意。