国泰国证食品饮料行业指数分级B净值上涨1.09% 请保持关注

  金融界基金11月06日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B上涨1.28%,成交241.92万元。截至目前场内价格为1.188元, 当前本基金场外净值为1.2033元,环比上个交易日上涨1.09%,溢价率为-1.27%,价格杠杆为1.917,净值杠杆为1.848,当前母基金净值为1.1174,本基金跟踪指数为国证食品,实际下折需母基金跌43.00%,上折需母基金涨33.45%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.84%,近3个月本基金净值上涨23.16%,近6月本基金净值上涨23.95%,近1年本基金净值上涨135.27%,成立以来本基金累计净值为3.3986元,同期跟踪指数的涨幅为0.64%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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