鹏华信息分级B净值上涨1.91% 请保持关注
2019-11-06 06:50:44
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月06日讯 今日鹏华信息分级B上涨3.16%,成交15.03万元。截至目前场内价格为1.405元, 当前本基金场外净值为1.3900元,环比上个交易日上涨1.91%,溢价率为1.08%,价格杠杆为1.802,净值杠杆为1.733,当前母基金净值为1.2140,本基金跟踪指数为中证信息,实际下折需母基金跌47.52%,上折需母基金涨22.24%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.14%,近3个月本基金净值上涨36.14%,近6月本基金净值上涨27.87%,近1年本基金净值上涨87.33%,成立以来本基金累计净值为2.1450元,同期跟踪指数的涨幅为1.08%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。
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