鹏华中证800地产指数分级B净值上涨1.11% 请保持关注

  金融界基金11月06日讯 今日鹏华中证800地产指数分级B上涨1.84%,成交4.68万元。截至目前场内价格为1.109元, 当前本基金场外净值为1.0920元,环比上个交易日上涨1.11%,溢价率为1.56%,价格杠杆为1.967,净值杠杆为1.940,当前母基金净值为1.0650,本基金跟踪指数为800地产,实际下折需母基金跌39.87%,上折需母基金涨40.05%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨10.30%,近3个月本基金净值上涨11.09%,近6月本基金净值下跌2.24%,近1年本基金净值上涨48.37%,成立以来本基金累计净值为2.3210元,同期跟踪指数的涨幅为0.57%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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