招商300高贝塔B净值上涨2.12% 请保持关注
2019-11-06 06:50:46
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月06日讯 今日招商300高贝塔B下跌0.71%,成交1.39万元。截至目前场内价格为0.975元, 当前本基金场外净值为0.8540元,环比上个交易日上涨2.12%,溢价率为14.17%,价格杠杆为1.951,净值杠杆为2.198,当前母基金净值为0.9491,本基金跟踪指数为300高贝,实际下折需母基金跌32.46%,上折需母基金涨56.56%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨9.87%,近3个月本基金净值上涨21.69%,近6月本基金净值上涨2.15%,近1年本基金净值上涨72.04%,成立以来本基金累计净值为1.2016元,同期跟踪指数的涨幅为0.99%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日,敬请投资者留意。
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