易方达中证全指证券公司ETF净值上涨1.35% 请保持关注
2019-11-06 07:50:12
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月06日讯 易方达中证全指证券公司ETF基金11月05日上涨2.03%,现价0.887元,成交54.96万元。当前本基金场外净值为0.9004元,环比上个交易日上涨1.35%,场内价格溢价率为0.51%。
本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数,最新报告期内,本基金收益率为-4.47%,业绩比较基准为中证全指证券公司指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.72%,近3个月本基金净值上涨4.82%,近6月本基金净值下跌4.99%,近1年本基金净值上涨23.21%,成立以来本基金累计净值为0.9004元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为余海燕,自2017年07月27日管理该基金,任职期内收益-9.96%。
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