中关村A净值下跌1.20% 请保持关注
2019-11-07 06:50:16
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月07日讯 中关村A基金11月06日上涨0.90%,现价0.782元,成交0.37万元。当前本基金场外净值为0.7800元,环比上个交易日下跌1.20%,场内价格溢价率为1.15%。
本基金跟踪指数为中关村A股综合指数,最新报告期内,本基金收益率为1.14%,业绩比较基准为中关村A股综合指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.27%,近3个月本基金净值上涨6.73%,近6月本基金净值上涨5.01%,近1年本基金净值上涨11.27%,成立以来本基金累计净值为0.7800元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘珈吟,自2017年06月07日管理该基金,任职期内收益-21.10%。
高峰,自2019年09月28日管理该基金,任职期内收益1.49%。
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