华夏中证500ETF净值下跌1.03% 请保持关注
2019-11-07 06:50:19
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月07日讯 华夏中证500ETF基金11月06日下跌0.79%,现价2.521元,成交27154.61万元。当前本基金场外净值为2.5002元,环比上个交易日下跌1.03%,场内价格溢价率为0.03%。
本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪),最新报告期内,本基金收益率为0.36%,业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.59%,近3个月本基金净值上涨6.92%,近6月本基金净值上涨2.56%,近1年本基金净值上涨13.41%,成立以来本基金累计净值为0.5473元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为荣膺,自2016年10月20日管理该基金,任职期内收益-19.59%。
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