金融界基金11月07日讯 国泰中证军工ETF基金11月06日上涨1.35%，现价0.743元，成交20280.08万元。当前本基金场外净值为0.7525元，环比上个交易日上涨1.22%，场内价格溢价率为0.07%。

　　本基金跟踪指数为中证军工指数，最新报告期内，本基金收益率为4.05%，业绩比较基准为中证军工指数。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.93%，近3个月本基金净值上涨1.90%，近6月本基金净值上涨7.01%，近1年本基金净值上涨14.08%，成立以来本基金累计净值为0.7525元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为艾小军，自2016年07月26日管理该基金，任职期内收益-25.15%。

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