金融界基金11月07日讯 今日招商中证白酒B下跌1.48%，成交499.23万元。截至目前场内价格为1.062元， 当前本基金场外净值为0.9709元，环比上个交易日下跌2.24%，溢价率为9.38%，价格杠杆为1.823，净值杠杆为2.070，当前母基金净值为0.9933，本基金跟踪指数为中证白酒，实际下折需母基金跌35.58%，上折需母基金涨52.68%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.31%，近3个月本基金净值上涨20.18%，近6月本基金净值上涨32.31%，近1年本基金净值上涨196.41%，成立以来本基金累计净值为3.0136元，同期跟踪指数的涨幅为-1.14%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日，敬请投资者留意。