信诚智能家居B净值下跌1.96% 请保持关注
2019-11-07 06:50:43
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月07日讯 今日信诚智能家居B下跌0.53%,成交1.4万元。截至目前场内价格为1.508元, 当前本基金场外净值为1.4010元,环比上个交易日下跌1.96%,溢价率为7.64%,价格杠杆为1.593,净值杠杆为1.758,当前母基金净值为1.2210,本基金跟踪指数为智能家居,实际下折需母基金跌46.53%,上折需母基金涨24.26%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.58%,近3个月本基金净值上涨33.94%,近6月本基金净值上涨29.60%,近1年本基金净值上涨64.63%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-1.17%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月05日,敬请投资者留意。
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