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开板百日 科创基金平均收益4.75%

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2019-11-08 01:01:31 来源:金融投资报

  科创板开市已满百日,破发股于近日出现,加上新股上市首日涨幅逐步收窄,同时,相对于首日开盘价和上市以来最高价,科创板股票普遍出现下跌,这也意味着科创板打新难度在增大。公募基金是普通投资者参与科创板的最便捷渠道,数据显示,科创板开板以来共有2388只基金参与打新,累计获配金额230.55亿元。科创主题基金中,共有22只参与了打新,其中以“科创”命名的基金相对更能反映科创板打新对基金收益的影响,这类基金自7月22日以来平均收益率4.75%。

  10只基金获配占比超10%

  数据显示,截止11月7日,共有2388只基金参与了科创板打新,平均获配新股只数为31只,累计获配金额230.55亿元,平均每只基金获配金额965.43万元。

  泰康均衡优选、融通新区域新经济国联安小盘精选等10只基金获配股票只数最多,均达到51只。值得关注的是,全市场共有26只基金至少获配了50只科创板股,其中融通旗下基金就出现了16次。

  从获配金额看,博时科创主题3年封闭运作最高,获配7436万元,累计获配26只新股。该基金在中国通号(行情688009,诊股)(港股03969)上就获配6926万元。华夏3年战略配售累计获配6926万元,两只基金基金均是中国通号的战略投资者。其余基金获配金额多在3000万元以下。

  考虑到各只基金规模不同,获配大小对基金的影响不同。从获配金额占基金净值的比例来看,共有10只基金获配金额占基金资产净值的比例在10%以上。而这些基金资产规模均不大,截止三季度末全部在1.5亿元以下。自7月22日以来至11月6日,这10只基金平均收益率为13.46%。

  其中,九泰久稳获配1098万元,占基金净值的比例为15.5%,居首,该基金自7月22日以来至11月6日累计回报为8.29%,与另外9只基金相比略显落后,这或许是由于该基金股票仓位较高,达84%,受其余股票走势影响。相较之下,中银产业精选、金信智能中国2025、东吴多策略东吴安享量化在上述区间 内 收 益 率 较 高,分别为24.09% 、19.07% 、17.99% 、15.74%,这4只基金三季度末的股票仓位在6成至8成之间。

  22只科创主题基金参与打新

  科创主题基金方面,共有22只科创主题基金参与了打新。平均获配26只新股,平均获配金额1059万元。

  其中,博时科创主题3年封闭运作获配金额和占基金资产净值的比例均最高,分别为7436万元和7.37%。不过,7月22日至11月6日其累计回报为2.14%。优势不明显的原因或许在于其获配资产中,中国通号占比较大,三季报显示,该基金第一大重仓股正是中国通号,而中国通号股价表现较为疲弱。

  交银科技创新和鹏华科创主题3年封闭运作配资金额的比例次之,分别为4.86%和2.14%,紧随其后。这两只基金均成立于科创板开板以前,上述区间内这两只基金收益率为7.78%和5.06%。其中交银科技创新三季度末股票仓位为9成,前十大重仓股均为沪深两市A股,因此其业绩受科创板股影响较小;鹏华科创主题3年封闭运作三季度末股票仓位则为17%左右,相对而言科创板股影响较大。

  仅从以“科创”命名的基金来看,由于这类基金80%的股票资产需要投向于科创板,因此更能反映科创板打新对基金业绩的影响。上述区间内,这类基金平均收益率4.75%。大成科创主题3年封闭动作收益率最高,为9.74%,富国科创主题和中欧科创主题3年封闭运作收益率超过7%。

  而以“科技创新”命名的基金,除了科创板还可以广泛投资于A股股票,因此收益率差距也较大。

  6只战略配售基金也均参与了科创板新股配售,其中,华夏3年战略配售获配6926万元,获配金额最高,嘉实、易方达汇添富3家公司旗下的战略配售基金均获配2000万元以上。不过由于战略配售基金资产规模较大,其获配科创板金额占基金资产净值的比例均在1%以下。自7月22日以来至11月6日,6只战略配售基金收益率最高2.97%。

责任编辑:付健青 RF13564
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