金融界基金11月08日讯 今日兴全合润B上涨0.43%，成交46.9万元。截至目前场内价格为1.165元， 当前本基金场外净值为1.1600元，环比上个交易日上涨1.51%，溢价率为0.43%，价格杠杆为1.590，净值杠杆为1.566，当前母基金净值为1.0960，本基金跟踪指数为沪深300(深)，实际下折需母基金跌--，上折需母基金涨--。（注：“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。）

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨5.41%，近3个月本基金净值上涨18.01%，近6月本基金净值上涨25.50%，近1年本基金净值上涨69.24%，成立以来本基金累计净值为5.4672元，同期跟踪指数的涨幅为0.18%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2019年04月21日，敬请投资者留意。