金融界基金11月08日讯 今日易方达军工指数分级B下跌1.01%，成交1.69万元。截至目前场内价格为1.369元， 当前本基金场外净值为1.3700元，环比上个交易日下跌1.05%，溢价率为-0.07%，价格杠杆为1.714，净值杠杆为1.749，当前母基金净值为1.1927，本基金跟踪指数为中证军工，实际下折需母基金跌46.63%，上折需母基金涨26.52%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.66%，近3个月本基金净值上涨6.19%，近6月本基金净值上涨9.91%，近1年本基金净值上涨24.69%，成立以来本基金累计净值为--，同期跟踪指数的涨幅为-0.72%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年07月06日，敬请投资者留意。