金融界基金11月08日讯 今日信诚中证800医药指数分级B上涨2.07%,成交71.29万元。截至目前场内价格为0.74元, 当前本基金场外净值为0.8020元,环比上个交易日上涨1.78%,溢价率为-7.73%,价格杠杆为2.563,净值杠杆为2.277,当前母基金净值为0.9220,本基金跟踪指数为800医药,实际下折需母基金跌30.47%,上折需母基金涨61.45%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨17.42%,近3个月本基金净值上涨46.89%,近6月本基金净值上涨25.90%,近1年本基金净值上涨41.20%,成立以来本基金累计净值为1.8320元,同期跟踪指数的涨幅为0.89%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。
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