信诚沪深300指数分级B净值下跌1.12% 请保持关注

  金融界基金11月11日讯 今日信诚沪深300指数分级B下跌0.35%,成交1171.58万元。截至目前场内价格为1.43元, 当前本基金场外净值为0.7930元,环比上个交易日下跌1.12%,溢价率为80.33%,价格杠杆为1.272,净值杠杆为2.326,当前母基金净值为0.9170,本基金跟踪指数为沪深300(深),实际下折需母基金跌29.30%,上折需母基金涨64.29%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.44%,近3个月本基金净值上涨16.11%,近6月本基金净值上涨20.88%,近1年本基金净值上涨59.24%,成立以来本基金累计净值为1.4900元,同期跟踪指数的涨幅为-0.47%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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