富国中证国有企业改革指数分级B净值下跌1.10% 请保持关注
2019-11-11 06:50:26
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月11日讯 今日富国中证国有企业改革指数分级B下跌0.69%,成交91.92万元。截至目前场内价格为0.724元, 当前本基金场外净值为0.7180元,环比上个交易日下跌1.10%,溢价率为0.84%,价格杠杆为2.401,净值杠杆为2.465,当前母基金净值为0.8790,本基金跟踪指数为国企改革,实际下折需母基金跌26.29%,上折需母基金涨71.43%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.21%,近3个月本基金净值上涨17.51%,近6月本基金净值上涨20.07%,近1年本基金净值上涨60.27%,成立以来本基金累计净值为1.3510元,同期跟踪指数的涨幅为-0.50%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。
机会情报
- 银行一季度业绩为全年中相对低点,关注市场对红利品种的配置需求及三条递进主线
- 中高端机床市场需求旺盛,设备更新+海外需求向好双轮驱动
- 船舶出口额同比增超110%,机构称新一轮大周期已至船舶优质资产性价比凸显
- 刘强东AI数字人直播首秀2000万观看,AI技术电商领域进一步应用
- 公用事业板块派现积极,券商推荐再通胀和供给收缩等方向
- 地方政策陆续出台,展示了中央和地方对于发展“低空经济”的坚定决心
- 生猪供应边际拐点已至,周期逐步进入右侧阶段
- AI浪潮之下2027年液冷数据中心市场规模预计达1020亿,液冷投资机会全梳理
- 司美格鲁肽注射液纳入国家医保目录,支付范围限定在与成人2型糖尿病有关的两种情形
- 国内首个抗量子攻击护盾成功装备应用,密码产业迎来革命性机遇