融通军工B净值下跌1.44% 请保持关注

  金融界基金11月11日讯 今日融通军工B下跌5.67%,成交2.29万元。截至目前场内价格为0.715元, 当前本基金场外净值为0.6180元,环比上个交易日下跌1.44%,溢价率为15.70%,价格杠杆为2.190,净值杠杆为2.721,当前母基金净值为0.8340,本基金跟踪指数为中证军工,实际下折需母基金跌21.69%,上折需母基金涨80.72%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.36%,近3个月本基金净值下跌0.96%,近6月本基金净值上涨7.67%,近1年本基金净值上涨38.26%,成立以来本基金累计净值为0.1620元,同期跟踪指数的涨幅为-0.52%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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