易方达香港恒生综合小型股指数A净值下跌2.31% 请保持关注
金融界基金11月12日讯 易方达香港恒生综合小型股指数A基金11月11日上涨0.00%,现价1.124元,成交0.0万元。当前本基金场外净值为1.0973元,环比上个交易日下跌2.31%,场内价格溢价率为2.43%。
本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.28%,近3个月本基金净值上涨3.73%,近6月本基金净值上涨0.80%,近1年本基金净值上涨5.87%,成立以来本基金累计净值为1.0973元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张胜记,自2016年11月02日管理该基金,任职期内收益9.73%。
刘树荣,自2018年08月11日管理该基金,任职期内收益-4.01%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有药明康德(持仓比例2.45%)、香港宽频(持仓比例2.07%)、招金矿业(持仓比例1.75%)、深圳高速公路股份(持仓比例1.41%)、中国软件国际(持仓比例1.39%)、中骏集团控股(持仓比例1.34%)、宝龙地产(持仓比例1.33%)、金风科技(持仓比例1.29%)、福寿园(持仓比例1.28%)、白云山(持仓比例1.28%)。
报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
本基金跟踪的标的指数为恒生综合小型股指数,恒生综合小型股指数涵盖恒生综合指数成份股总市值的后5%,成分股市值偏小,多数为在香港上市交易的内地公司,企业盈利增速的变化跟随国内经济周期的趋势。国内经济上,1-8月全国规模以上工业企业利润总额同比下降1.7%,持平前值;1-8月营业收入利润率为5.87%,持平前值;1-8月产成品存货同比增长2.2%,较前值降低0.1个百分点。中国9月官方制造业PMI为49.8%(前值49.5%);官方非制造业PMI为53.7%(前值53.8%);综合PMI为53.1%(前值53.0%)。总体看,虽然9月PMI有所回升,但外部不确定性将持续存在,加征关税的负面冲击也将逐步显现,经济下行压力仍大。汇率走势上,二季度人民币兑港币贬值约2.5%。香港股票市场在内忧外患的影响下震荡下跌,报告期内,恒生综合小型股指数下跌5%(人民币计价)。易方达恒生综合小型股指数基金(香港小盘LOF)属于被动跟踪指数的证券投资基金。报告期内,除基金管理人认为不适合投资的成份股外,本基金跟随指数的成分股变化进行日常调整操作,控制基金组合与指数权重基本一致。截至报告期末,本基金A类基金份额净值为1.0794元,本报告期份额净值增长率为-1.92%;C类基金份额净值为1.0760元,本报告期份额净值增长率为-1.99%;同期业绩比较基准收益率为-4.76%。年化跟踪误差3.64%,在合同规定的目标控制范围之内。(点击查看更多基金异动)
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