金融界基金11月12日讯 广发500ETF联接(LOF)A基金11月11日下跌1.37%,现价1.095元,成交4.66万元。当前本基金场外净值为1.0726元,环比上个交易日下跌2.10%,场内价格溢价率为0.69%。
本基金为上市可交易型ETF联接基金基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.33%,近3个月本基金净值上涨5.28%,近6月本基金净值下跌2.77%,近1年本基金净值上涨11.29%,成立以来本基金累计净值为1.0726元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘杰,自2014年04月01日管理该基金,任职期内收益24.49%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有吉比特(持仓比例0.00%)、今世缘(持仓比例0.00%)、长电科技(持仓比例0.00%)、华鲁恒升(持仓比例0.00%)、中国软件(持仓比例0.00%)、东方电气(持仓比例0.00%)、中炬高新(持仓比例0.00%)、闻泰科技(持仓比例0.00%)、生物股份(持仓比例0.00%)、生益科技(持仓比例0.00%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金业绩基准是中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%,主要采用完全复制法来跟踪业绩基准。(1)投资策略作为ETF联接基金,本基金秉承指数化被动投资策略,主要持有广发中证500ETF及指数成份股等,间接复制指数,同时积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低基金的跟踪误差。(2)运作分析报告期内,本基金跟踪误差来源主要是成分股调整、申购和赎回因素。三季度A股市场整体呈现为震荡行情,其中沪深300下跌0.29%,中证500下跌0.19%,创业板指上涨7.68%,上证综指下跌2.47%。总体上,三季度A股市场投资趋于谨慎,随着中美贸易摩擦升温带来的进出口顺差的减小,加之全球经济形势的下行,三季度经济增速预计有所回落,促使整体市场震荡且稍有下滑。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为0.17%,C类基金份额净值增长率为0.10%,同期业绩比较基准收益率为-0.18%。
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