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德邦量化新锐股票(LOF)C净值下跌1.98% 请保持关注

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2019-11-12 06:50:36 来源:金融界基金 作者:机器君
德邦量化新锐股票(LOF)C净值下跌1.98% 请保持关注

  金融界基金11月12日讯 德邦量化新锐股票(LOF)C基金11月11日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为0.9467元,环比上个交易日下跌1.98%,场内价格溢价率为--。

  本基金为上市可交易型股票型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.19%,近3个月本基金净值上涨9.56%,近6月本基金净值上涨4.20%,近1年本基金净值上涨19.17%,成立以来本基金累计净值为0.9467元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理王本昌,自2018年04月04日管理该基金,任职期内收益-5.35%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有璞泰来(持仓比例1.31%)、生益科技(持仓比例1.26%)、通策医疗(持仓比例1.20%)、深南电路(持仓比例1.13%)、凯莱英(持仓比例1.07%)、恒立液压(持仓比例1.07%)、吉比特(持仓比例1.06%)、中国软件(持仓比例1.06%)、均胜电子(持仓比例1.02%)、杰瑞股份(持仓比例1.02%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本报告期内,在经历了二季度的震荡调整后,三季度出现震荡反弹,在8月初海外环境扰动驱动市场阶段性出清,A股便进入到利好密集催化的时间窗口。在此过程中,70周年前后改革预期不断夯实,驱动风险偏好上行,风险偏好上行带来估值修复。估值修复行情前半程,受益于风险偏好提升的高贝塔板块表现亮眼,以TMT,券商为代表的高弹性行业涨幅居前;在行情的后半程则体现出较为明显的防御特性,食品饮料,餐饮旅游,银行等防御型行业后来居上。市场风格上,分母端逻辑驱动的上半场行情,高贝塔的成长风格表现突出;随着行情进入后半程,市场风险偏好显著下行,前期涨幅靠后的大中市值股票后来居上。从估值的角度来看,年初以来估值提升幅度较大的行业主要集中在科技和消费板块,而这些板块的市值占比不到三分之一,而相对市值占比较大的板块如金融地产,周期制造,交运电力,今年以来估值提升幅度相对有限,性价比较高,提供A股整体的估值安全垫。站在当前市场节点,中证500指数市盈率24倍左右,虽然较年初有所修复,远低于历史平均水平,向下压缩空间有限,整体投资性价比较高。在政策方面,四季度依然有较大的发力空间,包括专项债额度方面及LPR存在下降空间,有望进一步提升市场风险偏好。在投资管理上,本基金坚持采取量化策略进行投资管理与风险控制,通过以基本面为驱动的多因子选股模型,把握优质个股的投资机会,积极获取合理收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末量化新锐基金份额净值为0.9461元,本报告期基金份额净值增长率为3.56%;截至本报告期末新锐C基金份额净值为0.9419元,本报告期基金份额净值增长率为3.49%;同期业绩比较基准收益率为-0.16%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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