金融界基金11月12日讯 国投瑞银深证100指数(LOF)基金11月11日下跌1.80%，现价1.056元，成交156.72万元。当前本基金场外净值为1.0420元，环比上个交易日下跌1.88%，场内价格溢价率为-0.48%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.56%，近3个月本基金净值上涨11.92%，近6月本基金净值上涨11.56%，近1年本基金净值上涨37.65%，成立以来本基金累计净值为1.9710元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵建，自2015年08月14日管理该基金，任职期内收益4.90%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有格力电器（持仓比例6.81%）、美的集团（持仓比例6.25%）、五粮液（持仓比例5.90%）、温氏股份（持仓比例3.63%）、平安银行（持仓比例3.27%）、万科A（持仓比例3.08%）、海康威视（持仓比例2.88%）、京东方A（持仓比例2.36%）、立讯精密（持仓比例2.21%）、中兴通讯（持仓比例1.97%）、亚世光电（持仓比例0.31%）、五方光电（持仓比例0.02%）、宇瞳光学（持仓比例0.01%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年3季度，A股市场走势震荡，沪深300指数整体微跌，但行业间走势分化极大，受宏观经济影响较大的周期性行业则有显著下跌。国内的宏观政策以稳为主，中美贸易纠纷的反复波折对A股估值的影响逐渐淡化。基金投资操作上，作为指数基金，投资操作以严格控制跟踪误差为主，研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。
报告期内基金的业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为0.992元，本报告期份额净值增长率为4.53%，同期业绩比较基准收益率为3.98%。
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