金融界基金11月12日讯 国投瑞银深证100指数(LOF)基金11月11日下跌1.80%,现价1.056元,成交156.72万元。当前本基金场外净值为1.0420元,环比上个交易日下跌1.88%,场内价格溢价率为-0.48%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.56%,近3个月本基金净值上涨11.92%,近6月本基金净值上涨11.56%,近1年本基金净值上涨37.65%,成立以来本基金累计净值为1.9710元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵建,自2015年08月14日管理该基金,任职期内收益4.90%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有格力电器(持仓比例6.81%)、美的集团(持仓比例6.25%)、五粮液(持仓比例5.90%)、温氏股份(持仓比例3.63%)、平安银行(持仓比例3.27%)、万科A(持仓比例3.08%)、海康威视(持仓比例2.88%)、京东方A(持仓比例2.36%)、立讯精密(持仓比例2.21%)、中兴通讯(持仓比例1.97%)、亚世光电(持仓比例0.31%)、五方光电(持仓比例0.02%)、宇瞳光学(持仓比例0.01%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年3季度,A股市场走势震荡,沪深300指数整体微跌,但行业间走势分化极大,受宏观经济影响较大的周期性行业则有显著下跌。国内的宏观政策以稳为主,中美贸易纠纷的反复波折对A股估值的影响逐渐淡化。基金投资操作上,作为指数基金,投资操作以严格控制跟踪误差为主,研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。
报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为0.992元,本报告期份额净值增长率为4.53%,同期业绩比较基准收益率为3.98%。
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