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汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A净值下跌1.76% 请保持关注

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2019-11-12 06:50:42 来源:金融界基金 作者:机器君
汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A净值下跌1.76% 请保持关注

  金融界基金11月12日讯 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A基金11月11日下跌2.41%,现价0.953元,成交3.29万元。当前本基金场外净值为0.9266元,环比上个交易日下跌1.76%,场内价格溢价率为0.37%。

  本基金为上市可交易型股票型基金指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.84%,近3个月本基金净值上涨3.48%,近6月本基金净值下跌1.58%,近1年本基金净值上涨23.61%,成立以来本基金累计净值为0.9266元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理楚天舒,自2017年12月04日管理该基金,任职期内收益-7.34%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中信证券(持仓比例15.49%)、海通证券(持仓比例10.59%)、国泰君安(持仓比例7.26%)、华泰证券(持仓比例6.38%)、招商证券(持仓比例4.31%)、申万宏源(持仓比例3.97%)、东方证券(持仓比例3.34%)、国信证券(持仓比例2.76%)、兴业证券(持仓比例2.69%)、方正证券(持仓比例2.59%)、中科软(持仓比例0.02%)、宇瞳光学(持仓比例0.01%)、科博达(持仓比例0.01%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  三季度经济增速下行压力仍然较大,但9月的高频数据显示相对7-8月较差的经济数据可能有所改善。分项来看,受政策调控和融资收紧影响,三季度房地产投资增速持续进入下行区间;前期专项债集中发行叠加低基数的影响,基建投资稳中有升;在各项政策扶持下,制造业投资持续小幅反弹;消费在剔除汽车拖累后,总体保持平稳。贸易摩擦仍存在较大的不确定性,但市场对于贸易摩擦已经相对钝化,重点仍是政策落地和宏观数据能否提升经济阶段性企稳的预期。??货币政策方面,9月央行全面降准释放流动性宽松的信号。央行货币政策委员会三季度例会公布:中国将保持稳健货币政策不变,注意松紧适度。政策强调定力,不搞大水漫灌,但中长期大概率仍将维持流动性合理充裕,资金利率维持在较低水平。资本市场的重要性进一步提升。9月证监会在京召开全面深化资本市场改革工作座谈会,部署了深化资本市场改革的12个方面重点任务。会议明确资本市场改革发展工作成果和目标,强调鼓励资本市场发展以及金融科技建设。外管局宣布取消QFII?和RQFII投资额度限制,海外增量资金有望持续进入A股。??三季度市场仍处于震荡调整状态,估值维持在合理区间。报告期末,沪深300指数的市盈率为11.90,处于历史较低水平,未来存在进一步估值修复的空间。??从证券公司板块来看,三季度市场出现了一定程度的震荡调整。券商板块无论从短期、中期、长期来看,都是A股市场Beta属性最强的板块,其业绩和估值与证券市场的表现密切相关。后续逆周期调节政策的延续、金融供给侧改革的推进、科创板的推出等都将对券商板块形成利好。当市场风险偏好有所修复时,券商的盈利基础和业绩将直接得到改善。结合较为充裕的流动性,估值仍然存在一定的提升空间。??报告期内,本基金遵循指数基金的被动投资原则,保持了指数基金的本质属性。基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A基金份额净值为0.9536元,本报告期基金份额净值增长率为-3.97%;截至本报告期末汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C基金份额净值为0.9599元,本报告期基金份额净值增长率为-3.99%;同期业绩比较基准收益率为-5.49%。

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