长盛沪深300指数(LOF)净值下跌1.62% 请保持关注
金融界基金11月12日讯 长盛沪深300指数(LOF)基金11月11日下跌1.40%,现价1.356元,成交0.3万元。当前本基金场外净值为1.3320元,环比上个交易日下跌1.62%,场内价格溢价率为0.38%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.38%,近3个月本基金净值上涨7.94%,近6月本基金净值上涨8.20%,近1年本基金净值上涨24.72%,成立以来本基金累计净值为1.3820元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.12亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陈亘斯,自2019年10月09日管理该基金,任职期内收益1.99%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例7.03%)、贵州茅台(持仓比例4.37%)、兴业银行(持仓比例2.21%)、格力电器(持仓比例2.06%)、五粮液(持仓比例1.88%)、恒瑞医药(持仓比例1.86%)、美的集团(持仓比例1.85%)、中信证券(持仓比例1.32%)、伊利股份(持仓比例1.30%)、交通银行(持仓比例1.12%)、山石网科(持仓比例0.19%)、热景生物(持仓比例0.10%)、晶丰明源(持仓比例0.08%)、五方光电(持仓比例0.04%)、中科软(持仓比例0.04%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度股票市场横盘大幅震荡。行业上,电子元器件、医药和计算机涨幅最大,钢铁、有色金属和商贸零售跌幅最大。概念板块上,高频PCB、3D传感和光刻胶等概念涨幅较大,稀土、PM2.5和创投等概念跌幅较大。风格上,三季度大盘价值股跑输小盘成长股。在操作中,我们严格遵守基金合同,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.298元;本报告期基金份额净值增长率为1.80%,业绩比较基准收益率为-0.24%。本报告期内日均跟踪误差为0.0907%,年度化跟踪误差为1.4342%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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