圆信汇利(LOF)净值下跌1.58% 请保持关注
金融界基金11月12日讯 圆信汇利(LOF)基金11月11日下跌0.45%,现价1.122元,成交3.79万元。当前本基金场外净值为1.1102元,环比上个交易日下跌1.58%,场内价格溢价率为0.61%。
本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.23%,近3个月本基金净值上涨6.82%,近6月本基金净值上涨8.92%,近1年本基金净值上涨38.33%,成立以来本基金累计净值为1.1102元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李明阳,自2017年12月05日管理该基金,任职期内收益10.81%。
邹维,自2019年01月25日管理该基金,任职期内收益30.67%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有万科A(持仓比例9.48%)、贵州茅台(持仓比例8.27%)、森马服饰(持仓比例7.32%)、五粮液(持仓比例7.24%)、春秋航空(持仓比例6.99%)、万华化学(持仓比例6.63%)、海大集团(持仓比例6.63%)、航民股份(持仓比例6.21%)、招商银行(持仓比例4.77%)、华夏幸福(持仓比例4.48%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年三季度市场综合分析:三季度沪深300指数收益为-0.29%,总体上指数震荡为主,本基金在三季度取得3.47%的正收益。市场分化较大,以电子半导体为代表的产业链表现显著好于市场。基金配置了消费、高端制造、金融地产、科技创新等领域的龙头企业,适当增配了低成本航空,纺织服装等领域的个股。我们的价值投资理念并不受市场的短期波动的影响,投资策略始终基于对企业的价值分析,在单个目标企业的买卖时机选择上,主要根据企业的中长期价值,适当考虑中短期的业务景气度,持股周期较长。我们优选具备高护城河的优秀企业,注重企业的质地和增长的长期持续性,也注重估值和企业价值的匹配。报告期间基金在低估值的银行地产和前景较好的科技创新持仓方面有所增强。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末圆信汇利基金份额净值为1.0962元,本报告期内,基金份额净值增长率为3.47%,同期业绩比较基准收益率为0.41%。
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