华宝中证军工ETF净值下跌2.62% 请保持关注
2019-11-12 06:51:19
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月12日讯 华宝中证军工ETF基金11月11日下跌2.37%,现价0.716元,成交62.87万元。当前本基金场外净值为0.6957元,环比上个交易日下跌2.62%,场内价格溢价率为0.47%。
本基金跟踪指数为中证军工指数,最新报告期内,本基金收益率为4.10%,业绩比较基准为中证军工指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.49%,近3个月本基金净值下跌0.03%,近6月本基金净值下跌2.12%,近1年本基金净值上涨13.70%,成立以来本基金累计净值为0.6957元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为胡洁,自2016年08月05日管理该基金,任职期内收益-30.45%。
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