平安港股通恒生中国企业ETF净值下跌2.52% 请保持关注
2019-11-12 06:51:20
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月12日讯 平安港股通恒生中国企业ETF基金11月11日下跌1.27%,现价1.026元,成交16.2万元。当前本基金场外净值为1.0186元,环比上个交易日下跌2.52%,场内价格溢价率为-0.55%。
最新报告期内,本基金收益率为-3.05%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.55%,近3个月本基金净值上涨6.19%,近6月本基金净值上涨2.70%,近1年本基金净值上涨4.58%,成立以来本基金累计净值为1.0186元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为钱晶,自2018年11月06日管理该基金,任职期内收益3.06%。
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