金融界基金11月12日讯 汇添富恒生指数分级(QDII)基金11月11日下跌1.75%，现价1.202元，成交5.26万元。当前本基金场外净值为1.1810元，环比上个交易日下跌2.48%，场内价格溢价率为0.00%。

　　最新报告期内，本基金收益率为-5.47%，。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.20%，近3个月本基金净值上涨3.69%，近6月本基金净值下跌1.09%，近1年本基金净值上涨6.90%，成立以来本基金累计净值为1.3040元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为赖中立，自2014年03月06日管理该基金，任职期内收益32.18%。

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