易方达中证500ETF净值下跌2.22% 请保持关注

  金融界基金11月12日讯 易方达中证500ETF基金11月11日下跌2.25%,现价5.073元,成交3789.42万元。当前本基金场外净值为4.9666元,环比上个交易日下跌2.22%,场内价格溢价率为-0.15%。

  本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪),最新报告期内,本基金收益率为0.74%,业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.28%,近3个月本基金净值上涨6.82%,近6月本基金净值下跌1.83%,近1年本基金净值上涨14.74%,成立以来本基金累计净值为0.7653元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为余海燕,自2016年04月16日管理该基金,任职期内收益-24.96%。

  杨俊,自2017年06月23日管理该基金,任职期内收益-17.82%。

(点击查看更多基金异动)

责任编辑:Robot RF13015
精彩推荐
加载更多
全部评论
金融界App
金融界微博
金融界公众号