大成深证成份ETF净值下跌2.15% 请保持关注

  金融界基金11月12日讯 大成深证成份ETF基金11月11日下跌1.75%,现价10.721元,成交8.57万元。当前本基金场外净值为10.5540元,环比上个交易日下跌2.15%,场内价格溢价率为-0.20%。

  本基金跟踪指数为深证成份指数(价格),最新报告期内,本基金收益率为3.37%,业绩比较基准为深证成份指数(价格)。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.10%,近3个月本基金净值上涨9.94%,近6月本基金净值上涨5.96%,近1年本基金净值上涨27.91%,成立以来本基金累计净值为0.6930元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为苏秉毅,自2015年06月05日管理该基金,任职期内收益-30.92%。

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责任编辑:Robot RF13015
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