富国中证价值ETF净值下跌2.15% 请保持关注

  金融界基金11月12日讯 富国中证价值ETF基金11月11日下跌2.10%,现价1.141元,成交937.42万元。当前本基金场外净值为1.1172元,环比上个交易日下跌2.15%,场内价格溢价率为-0.02%。

  本基金跟踪指数为中证国信价值指数,最新报告期内,本基金收益率为-0.27%,业绩比较基准为中证国信价值指数。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.62%,近3个月本基金净值上涨5.14%,近6月本基金净值上涨0.57%,近1年本基金净值上涨11.69%,成立以来本基金累计净值为1.1172元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为牛志冬,自2018年11月07日管理该基金,任职期内收益11.54%。

  王乐乐,自2018年11月07日管理该基金,任职期内收益11.54%。

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责任编辑:Robot RF13015
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