华夏中证央企ETF净值下跌2.13% 请保持关注
2019-11-12 06:51:32
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月12日讯 华夏中证央企ETF基金11月11日下跌2.05%,现价0.974元,成交427.14万元。当前本基金场外净值为0.9524元,环比上个交易日下跌2.13%,场内价格溢价率为0.17%。
本基金跟踪指数为中证央企结构调整指数,最新报告期内,本基金收益率为-1.40%,业绩比较基准为中证央企结构调整指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.20%,近3个月本基金净值上涨1.71%,近6月本基金净值下跌3.00%,近1年本基金净值下跌0.74%,成立以来本基金累计净值为0.9524元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为荣膺,自2018年10月19日管理该基金,任职期内收益-1.84%。
庞亚平,自2018年10月19日管理该基金,任职期内收益-1.84%。
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