华泰柏瑞上证中小盘ETF净值下跌1.99% 请保持关注
2019-11-12 06:51:33
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月12日讯 华泰柏瑞上证中小盘ETF基金11月11日下跌0.37%,现价4.04元,成交4.88万元。当前本基金场外净值为3.9154元,环比上个交易日下跌1.99%,场内价格溢价率为2.80%。
本基金跟踪指数为上证中小盘指数,最新报告期内,本基金收益率为-0.17%,业绩比较基准为上证中小盘指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.58%,近3个月本基金净值上涨5.26%,近6月本基金净值上涨0.35%,近1年本基金净值上涨18.28%,成立以来本基金累计净值为1.0808元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.00亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为柳军,自2011年01月26日管理该基金,任职期内收益7.87%。
李茜,自2019年11月05日管理该基金,任职期内收益-2.64%。
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