金融界基金11月12日讯 银华MSCI中国A股ETF基金11月11日下跌1.59%,现价1.009元,成交5734.42万元。当前本基金场外净值为0.9921元,环比上个交易日下跌1.72%,场内价格溢价率为0.09%。
本基金跟踪指数为MSCI中国A股指数,最新报告期内,本基金收益率为1.15%,业绩比较基准为MSCI中国A股指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.70%,近3个月本基金净值上涨7.44%,近6月本基金净值上涨6.31%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.9921元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为周大鹏,自2019年03月19日管理该基金,任职期内收益-0.79%。
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