华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF净值下跌1.68% 请保持关注
2019-11-12 06:51:41
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月12日讯 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF基金11月11日下跌1.62%,现价1.108元,成交255.03万元。当前本基金场外净值为1.0896元,环比上个交易日下跌1.68%,场内价格溢价率为0.04%。
本基金跟踪指数为MSCI中国A股国际通指数,最新报告期内,本基金收益率为3.10%,业绩比较基准为MSCI中国A股国际通指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.25%,近3个月本基金净值上涨8.20%,近6月本基金净值上涨9.33%,近1年本基金净值上涨28.57%,成立以来本基金累计净值为1.0896元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为柳军,自2018年04月26日管理该基金,任职期内收益8.96%。
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