中证上海国企ETF净值下跌1.68% 请保持关注
2019-11-12 06:51:41
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月12日讯 中证上海国企ETF基金11月11日下跌1.63%,现价0.918元,成交2114.49万元。当前本基金场外净值为0.9031元,环比上个交易日下跌1.68%,场内价格溢价率为-0.01%。
本基金跟踪指数为中证上海国企指数,最新报告期内,本基金收益率为-4.23%,业绩比较基准为中证上海国企指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.01%,近3个月本基金净值上涨0.18%,近6月本基金净值下跌3.63%,近1年本基金净值上涨14.45%,成立以来本基金累计净值为0.9331元。
本基金成立以来分红2次,累计分红金额4.20亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吴振翔,自2016年07月28日管理该基金,任职期内收益-7.53%。
楚天舒,自2016年08月08日管理该基金,任职期内收益-9.29%。
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