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广发沪港深龙头混合基金最新净值跌幅达2.70%

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2019-11-12 06:52:44 来源:金融界基金 作者:机器君
广发沪港深龙头混合基金最新净值跌幅达2.70%

  金融界基金11月12日讯 广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金(简称:广发沪港深龙头混合,代码005644)11月11日净值下跌2.70%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9148元,累计净值为0.9148元。

  广发沪港深龙头混合基金成立以来收益-8.52%,今年以来收益8.40%,近一月收益1.04%,近一年收益3.62%,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理余昊,自2018年03月21日管理该基金,任职期内收益-8.52%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例10.01%)、腾讯控股(持仓比例7.92%)、建设银行(持仓比例7.75%)、友邦保险(持仓比例6.93%)、中国财险(持仓比例4.88%)、银河娱乐(持仓比例4.26%)、香港交易所(持仓比例3.96%)、舜宇光学科技(持仓比例3.68%)、中国神华(持仓比例3.14%)、安踏体育(持仓比例2.81%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年三季度,贸易战烽烟再起,全球权益市场较为动荡,主要指数都出现回调。主要经济体经济数据普遍继续走弱,特别是在制造业方面,全球的制造业PMI颓势毕现。对应的货币政策宽松预期正在逐步落地,美联储符合预期降息,欧央行重启资产购买计划,其他新兴市场国家也纷纷跟随美国降息。对于国内而言,由于地产行业的韧性使得目前经济整体也体现出较强的韧性.中国企业盈利在经济增速下行期体现较好的趋势,而究其原因,管理人认为在上一轮供给侧改革期间,当时自律的资本开支帮助了目前的现金流、负债率和产能利用率情况。从外部因素上看,贸易战卷土重来给市场估值造成了较大负面影响。可以预见的是,大国博弈将是未来很长一段时间的影响因素之一,贸易战对市场估值影响主要是对不确定性的定价,随着贸易战过渡到全方位的国家竞争和博弈,权益市场受到的估值压制有望降低但将越发的复杂。三季度本着估值和仓位逆向变动的原则,本基金将仓位由年中的八成继续提升到九成左右,配置港股,在行业方面均衡配置,主要关注金融、科技、消费和地产。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,本基金的份额净值增长率为-2.85%,同期业绩比较基准收益率为-5.32%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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