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中科沃土沃瑞灵活配置混合C基金最新净值跌幅达2.53%

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2019-11-12 06:52:51 来源:金融界基金 作者:机器君
中科沃土沃瑞灵活配置混合C基金最新净值跌幅达2.53%

  金融界基金11月12日讯 中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金(简称:中科沃土沃瑞灵活配置混合C,代码005856)11月11日净值下跌2.53%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1394元,累计净值为1.1394元。

  中科沃土沃瑞灵活配置混合C基金成立以来收益13.94%,今年以来收益13.94%,近一月收益-0.71%,近一年收益--,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理杨凡,自2019年01月14日管理该基金,任职期内收益13.94%。

  黄艺明,自2019年01月14日管理该基金,任职期内收益13.94%。

  林皓,自2019年11月08日管理该基金,任职期内收益-2.53%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有光线传媒(持仓比例4.88%)、创业慧康(持仓比例4.54%)、万达电影(持仓比例4.54%)、芒果超媒(持仓比例4.43%)、中国电影(持仓比例4.41%)、卫宁健康(持仓比例4.29%)、保利地产(持仓比例4.26%)、海通证券(持仓比例4.26%)、新媒股份(持仓比例3.64%)、浙江美大(持仓比例3.54%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  回顾沃瑞基金三季度操作,9月中旬之前,产品投资组合、主线契合市场主流,净值上升态势良好,但9月中下旬,伴随市场对于中美贸易冲突担忧重起、叠加对国内市场流动性宽松阶段低于部分市场预期,产品净值伴随市场回撤。具体行业轮动操作上,阶段把握了国庆阅兵下军工主线投资,并及时兑现了收益。另外,前瞻性布局了电影国庆档催化下,行业增速由负转正,趋势向上并有望持续改善至2020年一季度。2019年四季度投资策略展望:宏观经济趋势:预计后续货币政策稳中有松、财政政策进一步减税降费逐步落地,宏观经济及企业盈利有望逐步提升,但中美贸易谈判可能进一步升级,不确定性仍存。对于未来一段相对较长的投资周期中,我们依然坚定看好地产住宅竣工增速拐点在2019年四季度确立转正,并带动竣工后周期行业需求扩张。另外,受益促内需、改革及政策扶持的新经济、新基建会持续呈现结构性投资机会,这些行业可能主要集中在5G+运用、人工智能物联网、自主可控信息化等科技创新类行业。科创板方面,经过2个多月运行,整体板块股价下行并结合业绩良好消化高估值,已有部分个股对应2020年动态估值进入价值投资区间,伴随募投项目逐步投产,业绩增速有望加速,我们将优中选优,进行部分组合配置。风险因素:中美贸易冲突升级超预期、地产竣工增速不达预期

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末中科沃土沃瑞混合发起A基金份额净值为1.1438元,本报告期基金份额净值增长率为9.49%;截至本报告期末中科沃土沃瑞混合发起C基金份额净值为1.1375元,本报告期基金份额净值增长率为9.28%;同期业绩比较基准收益率为0.01%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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