华宝动力组合混合基金最新净值跌幅达2.42%

  金融界基金11月12日讯 华宝动力组合混合型证券投资基金(简称:华宝动力组合混合,代码240004)11月11日净值下跌2.42%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3158元,累计净值为3.8258元。

  华宝动力组合混合基金成立以来收益502.70%,今年以来收益19.99%,近一月收益-2.53%,近一年收益12.87%,近三年收益-22.10%。

  华宝动力组合混合基金成立以来分红3次,累计分红金额29.88亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为刘自强,自2008年03月19日管理该基金,任职期内收益42.63%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有天顺风能(持仓比例3.82%)、东方财富(持仓比例3.78%)、三七互娱(持仓比例3.00%)、完美世界(持仓比例2.97%)、华泰证券(持仓比例2.73%)、东山精密(持仓比例2.46%)、中信证券(持仓比例2.41%)、中设集团(持仓比例2.35%)、宝通科技(持仓比例2.31%)、金风科技(持仓比例2.24%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  6月在流动性释放的影响下,市场出现一定的反弹,但随着包商事件的妥善解决,流动性出现边际收紧,进入三季度后,市场再度回到弱势。随着科创板推出在即,成长股出现一定程度的超额收益,但总体人气不足,抱团核心资产的现象愈演愈烈,市场风险不断积累。随着经济数据的不断转弱,贸易摩擦不断反复,7月末市场跌破2800点。8月开始,政策态度明显缓和,央行对下半年的工作部署,以及国务院经济工作会议均释放出转暖信号,市场快速止跌反弹。至9月中旬,由于短期上涨过快,开始有所回落。在操作方面,本基金在二季度末减持了非银为主的高贝塔品种,增持了医药、风电、电子、黄金等品种,获得了不错的收益,遏制了业绩下降趋势。7月又及时降低了仓位,一定程度上回避了下跌。8月开始积极增加非银金融及科创板的投资,契合了市场热点,同时兑现了大部分医药股的收益,业绩开始有所改善。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期基金份额净值增长率为3.29%,业绩比较基准收益率为0.47%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

责任编辑:Robot RF13015
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