银华心怡灵活配置混合基金最新净值跌幅达2.19%
金融界基金11月12日讯 银华心怡灵活配置混合型证券投资基金(简称:银华心怡灵活配置混合,代码005794)11月11日净值下跌2.19%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4825元,累计净值为1.4825元。
银华心怡灵活配置混合基金成立以来收益48.25%,今年以来收益59.94%,近一月收益1.65%,近一年收益58.49%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李晓星,自2018年07月05日管理该基金,任职期内收益48.25%。
张萍,自2019年09月20日管理该基金,任职期内收益0.44%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例6.91%)、腾讯控股(持仓比例6.75%)、建设银行(持仓比例6.72%)、工商银行(持仓比例6.69%)、顺鑫农业(持仓比例6.69%)、泸州老窖(持仓比例6.68%)、分众传媒(持仓比例6.67%)、农业银行(持仓比例6.63%)、五粮液(持仓比例6.62%)、格力电器(持仓比例6.58%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,市场呈震荡走势。分板块来看,科技涨幅领先,消费表现尚可,周期跌幅居前。中美贸易谈判总体向阶段性缓和方向演绎,叠加市场对明年围绕5G的科技创新的展望,触发了科技股的上涨行情。在对经济基本面保持乐观的前提下,我们保持高仓位,配置相对均衡,兼顾消费、成长及金融,精选高景气行业中高增长的个股。截止到三季度末,我们的仓位主要配置在食品饮料、家电、银行、传媒、新能源等行业。展望四季度,我们认为政策稳增长大背景下,作为市场经济的风向标,二级市场风险偏好将会维持。我们对减税降费充满信心,刺激消费潜力有助于宏观经济的上行。我们认为政策和基本面都将趋于平稳,市场有望呈现震荡向上的格局。未来一段时间我们的选股主线继续围绕消费升级、科技创新和金融开放,聚焦核心资产(高护城河、高ROE、优质治理),重点配置业绩高增长且和估值相匹配的个股,选择的行业主要集中在消费、银行、传媒、新能源和高端制造等领域。此外,在低利率环境下,高股息资产的吸引力凸显,我们看好高股息方向,尤其是极具估值优势的港股高股息价值股。年初至今我们的组合A股配置比例相对较高,期间A股亦大幅跑赢港股。当前时点,港股与全球主要市场相比,绝对及相对P/E和P/B均在最低水平,我们认为港股的吸引力在逐步加大,将择机增加港股配置比例。在不发生新的增量利空的情况下,我们会维持组合整体偏高的仓位,力争给持有人带来绝对收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.4451元;本报告期基金份额净值增长率为7.27%,业绩比较基准收益率为-1.56%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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