金鹰周期优选混合基金最新净值跌幅达2.12%
金融界基金11月12日讯 金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金(简称:金鹰周期优选混合,代码004211)11月11日净值下跌2.12%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9274元,累计净值为0.9274元。
金鹰周期优选混合基金成立以来收益-7.26%,今年以来收益7.74%,近一月收益-2.04%,近一年收益3.99%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王喆,自2018年01月29日管理该基金,任职期内收益-7.26%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有株冶集团(持仓比例9.16%)、烽火通信(持仓比例5.74%)、沙钢股份(持仓比例5.64%)、中国铁建(持仓比例5.25%)、中兴通讯(持仓比例4.44%)、洛阳钼业(持仓比例3.79%)、水晶光电(持仓比例3.56%)、博腾股份(持仓比例3.44%)、中铁工业(持仓比例3.20%)、能科股份(持仓比例2.98%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度宏观经济下行压力显现,而政策再度转向稳增长。流动性明显宽松,并且随着政策引导资金流向实体经济,市场的风险偏好也有明显的提升。三季度A股市场呈现震荡格局,但结构性分化明显,以科技股代表的成长股表现出色。三季度上证综指小幅下跌2.47%,创业板综指上涨7.68%。由于判断市场整体的风险不大,因此三季度我们逐渐提高了持股比例,增加了通讯、电子、计算机等成长型个股,以及券商等金融股的配置,同时降低了与宏观经济关联度较高的传统行业的配置。不过由于对成长股配置的较晚,导致对净值的贡献并不明显。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,基金份额净值为0.9396元,本报告期份额净值增长率为-0.67%,同期业绩比较基准增长率为0.50%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望四季度,宏观经济仍存在下行压力,但在稳增长政策对冲下,大幅下行的风险不大。同时流动性将继续保持宽松,不过由于猪肉价格大幅上涨,存在一定的通胀压力,流动性宽松的力度相对有限。因此,我们判断四季度市场将小幅震荡上行,市场系统性上涨的机会不大,但结构性分化的特征仍会持续,业绩能够实现逆周期增长的行业及个股存在较大的机会。在操作上我们将采取相对积极的投资策略,整体仓位保持在较高水平。在配置上,重点配置盈利能够持续增长的成长型行业板块,如通讯、电子、医药、计算机、以及券商等板块。(点击查看更多基金异动)
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