博道远航混合C基金最新净值跌幅达1.96%
金融界基金11月12日讯 博道远航混合型证券投资基金(简称:博道远航混合C,代码007127)11月11日净值下跌1.96%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0336元,累计净值为1.0336元。
博道远航混合C基金成立以来收益3.36%,今年以来收益3.36%,近一月收益-0.91%,近一年收益--,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为杨梦,自2019年04月30日管理该基金,任职期内收益3.36%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例3.49%)、贵州茅台(持仓比例2.47%)、恒瑞医药(持仓比例1.50%)、格力电器(持仓比例1.47%)、美的集团(持仓比例1.44%)、万科A(持仓比例1.07%)、海螺水泥(持仓比例0.98%)、海天味业(持仓比例0.93%)、五粮液(持仓比例0.87%)、中国石油(持仓比例0.85%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年三季度,受经济下行压力加大和中美问题不断反复的影响,市场呈现震荡走势。具体而言,沪深300下跌0.29%,中证500下跌0.19%,创业板指逆势上涨7.68%;从行业来看,电子板块逆势大幅上涨20.2%,钢铁等行业跌幅明显。从国际宏观环境来看,6月底G20大阪会晤后阶段性缓和,8月特朗普加税,中国采取反制措施,贸易战再度升级,随着9月关税排除的落地,中美互现善意,又有所缓和--总体来看,中美贸易问题不断反复,对市场形成一定的扰动。从国内宏观环境来看,PMI连续5个月处于荣枯线以下,工业增加值连续两个月位于5%以下。经济增速下行明显,但政策始终保持定力,地产"房住不炒",基建"托而不举",以深化改革促进长期发展。另一方面,受到"猪瘟"影响的猪肉价格快速上涨、以及原油的事件性冲击,短期通胀压力上升,而工业品价格持续低迷,同比落入负区间。回顾三季度,股市呈现出两个特征:一是随着深化改革的不断推进,中国权益市场对中美贸易摩擦有一定的"脱敏",转而更加关注内需、聚焦"做好自己的事";二是在日韩贸易战的催化下,科技股持续走强,创业板指和电子行业出现大幅逆势上涨。报告期间,本基金一直坚持按照系统化投资的思路运作:50%的沪深300增强模型+50%的中证500增强模型,在此基础上,叠加小幅度的仓位管理、以及沪深300与中证500间的风格轮动,来适当平抑波动。展望四季度,随着美国9月PMI大幅低于预期,全球经济放缓可能性增加,外需疲弱的态势难以扭转,而国内政策保持定力的情况下,经济可能延续震荡筑底的格局,需要关注逆周期政策和各领域深化改革措施的实施和落地效果。从估值角度来看,目前股票市场估值处于相对低位,具有较大的吸引力。本基金管理人将继续坚持系统化投资的运作思路,秉持勤勉尽责,力争为投资者获得有竞争力的超额收益。
报告期内基金的业绩表现
本基金(各类)份额净值及业绩表现请见"3.1主要财务指标"及"3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较"部分披露。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
- 公用事业要涨价?六部委为地方政府提供政策支持
- 电信运营商持续加大智算投资,算力需求持续增长,上游光器件供需或趋紧
- 钨系产品价格持续走高,我国在供应端具有主导权,券商看至18-20万元/吨
- 华为全力打造鸿蒙为全球第三大移动操作系统,下游伙伴主要有四类
- 国家级及地方性政策密集出台,低空经济腾飞基础设施先行
- 发改委推动所有增发国债项目6月底前开工建设,基建投资、设备更新需求有望加速释放
- 煤炭产能储备制度+供给端收缩预期+高分红属性,机构建议关注煤炭历史性配置机遇
- 银行一季度业绩为全年中相对低点,关注市场对红利品种的配置需求及三条递进主线
- 中高端机床市场需求旺盛,设备更新+海外需求向好双轮驱动
- 船舶出口额同比增超110%,机构称新一轮大周期已至船舶优质资产性价比凸显